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Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2018

Finanzkennzahlen

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Deutsches Milchkontor eG Konzern

DMK eG Konzern Aktiva

PDF; 30 KB
Aktiva
1. Bilanz zum 31.12.2018 in Mio. EUR		 31.12.2018 31.12.2017
A. Anlagevermögen    
I. Imaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 32,9 37,0
2. Geschäfts- oder Firmenwert 23,5 19,7
3. Geleistete Anzahlungen 1,3 0,6
  Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt 57,7 57,3
II. Sachanlagen  
1. Grundstücke, grundstücksähnliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 342,5 314,5
2. Technische Anlagen und Maschinen 403,2 401,5
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36,2 32,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 91,1 105,5
  Sachanlagen gesamt 872,9 862,8
III. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 5,5 5,3
2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 23,1 24,4
3. Beteiligungen 7,6 9,3
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5,8 1,0
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 1,0 1,0
6. Sonstige Ausleihungen 0,3 0,6
  Finanzanlagen gesamt 43,3 41,6
  Anlagevermögen gesamt 973,9 961,7
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 61,5 60,5
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 38,4 46,9
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 337,9 275,7
4. Geleistete Anzahlungen 0,3 0,0
  Vorräte gesamt 438,1 383,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 320,7 389,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 12,9 9,1
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 23,0 2,7
4. Sonstige Vermögensgegenstände 171,4 137,1
  Forderungen etc. gesamt 528,0 538,1
III. Wertpapiere    
1. Sonstige Wertpapiere 0,0 0,3
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41,0 36,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3,9 2,5
D. Aktive latente Steuern 1,1 0,0
B. Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,0 0,0
  Summe der Aktivseite 1.986,0 1.922,0

DMK eG Konzern Passiva

PDF; 44 KB
Passiva
1. Bilanz zum 31.12.2018 in Mio. EUR		 31.12.2018 31.12.2017
A. Eigenkapital    
I. Geschäftsguthaben    
1. der verbleibenden Mitglieder 137,8 162,2
2. der ausscheidenden Mitglieder 30,6 21,9
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 0,0 0,0
  Geschäftsguthaben gesamt 168,5 184,1
II. Kapitalrücklage 48,2 47,0
III. Ergebnisrücklagen    
1. Gesetzliche Rücklage 116,8 115,0
2. Andere Ergebnisrücklagen 124,2 115,9
  Ergebnisrücklagen gesamt 241,0 230,9
IV. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung -0,6 -0,3
V. Genussrechtskapital 29,0 24,5
VI. Konzerngewinn    
1. Konzerngewinn-/-verlustvortrag 38,0 -6,7
2. Konzernjahresüberschuss 30,6 29,6
3. Einstellung in Rücklagen -7,9 -7,6
4. Entnahme aus den Rücklagen 0,0 35,5
5. Nicht beherrschende Anteile -2,5 -4,0
  Konzerngewinn gesamt 58,1 46,8
VII. Nicht beherrschende Anteile 69,4 65,5
  Eigenkapital gesamt 613,6 598,5
B. Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 2,3 2,3
C. Sonderposten für Investitionszuwendungen 13,9 14,1
D. Rückstellungen    
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 119,3 114,6
2. Steuerrückstellungen 25,5 26,5
3. Sonstige Rückstellungen 133,9 132,0
  Rückstellungen gesamt 278,8 273,1
E. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 578,4 483,9
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1,8 1,1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 322,6 358,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2,2 2,1
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,1 0,2
6. Sonstige Verbindlichkeiten 164,1 180,4
  Verbindlichkeiten gesamt 1.069,1 1.025,9
F. Rechnungsabrenzungsposten 0,3 0,4
G. Passive latente Steuern 7,9 7,7
  Summe der Passivseite 1.986,0 1.922,0

DMK eG Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung

PDF; 29 KB
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in Mio. EUR		 2018 2017
1. Umsatzerlöse 5.571,0 5.795,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 34,5 57,9
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 1,1 1,4
4. Sonstige betriebliche Erträge 61,8 88,9
  Zwischensumme 5.668,3 5.943,7
5. Materialaufwand  
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.529,4 4.820,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 19,0 21,9
    4.548,3 4.841,9
  Rohergebnis 1.120,0 1.101,8
6. Personalaufwand  
a) Löhne und Gehälter 346,0 352,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 74,6 70,6
    420,6 423,1
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 134,5 139,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 492,2 473,0
  Zwischensumme (1.-8.) 72,7 66,6
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 1,7 6,3
10. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 1,7 0,7
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,2 0,3
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,7 1,0
  Zwischensumme (9.-12.) 4,3 8,3
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 6,2 0,1
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25,2 24,1
15. Vergütung von Genussrechtskapital 0,9 1,3
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10,6 18,0
17. Ergebnis nach Steuern 34,0 31,4
18. Sonstige Steuern 3,4 1,8
19. Konzernjahresüberschuss 30,6 29,6

DMK eG Konzern Kapitalfluss

PDF; 63 KB
Kapitalflussrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in Mio. EUR		 2018
1. Konzernjahresüberschuss 30,6
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 140,1
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -2,6
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 1,0
5. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Inverstitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -46,9
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -51,7
7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -1,6
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge 25,2
9. - sonstige Beteiligungserträge -2,4
10. +/- Aufwendungen / Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung 0,0
11. +/-Ertragsteueraufwand / - ertrag 10,9
12. + Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung 0,0
13. - Ertragsteuerzahlungen -13,1
14. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 89,5
15. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Imateriellen Anlagevermögens 0,2
16. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -17,5
17. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 6,0
18. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -132,2
19. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0,9
20. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -9,8
21. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0,0
22. + Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung 0,0
23. + Erhaltene Zinsen 1,0
24. + Erhaltene Dividenden / Erträge aus Gewinnabführung 4,7
25. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit -146,7
26. + Einzahlungen Geschäftsguthaben und Genussrechtskapital 13,3
27. - Auszahlungen Geschäftsguthaben und Genussrechtskapital -28,2
28. + Einzahlungen aus Eigenkaptialzuführungen von anderen Gesellschaftern 6,1
29. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 9,9
30. - Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -42,8
31. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen 2,9
32. - Gezahlte Zinsen -15,9
33. - Vergütung für Genussrechtskapital / gezahlte Dividende -8,0
34. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter -2,8
35. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -65,5
36. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -122,7
37. +/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter -0,2
38. +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0,0
39. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -63,1
40. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode -185,9

Deutsches Milchkontor eG

DMK eG Aktiva

PDF; 27 KB
Aktiva
1. Bilanz zum 31.12.2018 in TEUR		 31.12.2018 31.12.2017
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 116,9 143,0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,1 3,5
  Sachanlagen gesamt 119,0 146,5
II. Finanzanlagen  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 335.457,1 335.457,1
2. Beteiligungen 9,5 13,3
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 13,2 13,4
4. Sonstige Ausleihungen 305,9 635,9
  Finanzanlagen gesamt 335.785,7 336.119,7
  Anlagevermögen insgesamt 335.904,7 336.266,2
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 210,2 192,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 237.327,5 270.406,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände 9.367,0 6.984,7
  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 246.904,7 277.583,4
  Summe der Aktivseite 582.809,4 613.849,6

DMK eG Passiva

PDF; 28 KB
Passiva
1. Bilanz zum 31.12.2018 in TEUR		 31.12.2018 31.12.2017
A.Eigenkapital  
I.Geschäftsguthaben  
1.der verbleibenden Mitglieder137.835,9162.172,8
2.der ausscheidenden Mitglieder30.591,721.927,4
3.aus gekündigten Geschäftsanteilen44,743,9
 Geschäftsguthaben gesamt168.472,2184.144,1
II.Kapitalrücklage36.104,935.994,9
III.Ergebnisrücklagen  
1.Gesetzliche Rücklage116.805,5115.005,5
2.Andere Ergebnisrücklagen93.899,386.899,3
 Ergebnisrücklagen gesamt210.704,8201.904,8
IV.Bilanzgewinn   
1.Gewinnvortrag2.125,4101,9
2.Jahresüberschuss17.379,817.899,6
3.Einstellung in Rücklagen-7.000,0-7.000,0
 Bilanzgewinn gesamt12.505,211.001,5
 Eigenkapital gesamt427.787,1433.045,3
B.Rückstellungen  
1.Steuerrückstellungen3.863,64.886,7
2.Sonstige Rückstellungen677,8673,1
 Rückstellungen gesamt4.541,45.559,8
C.Verbindlichkeiten  
1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen93.109,8117.974,7
2.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen0,00,6
3.Sonstige Verbindlichkeiten57.371,057.269,2
 Verbindlichkeiten gesamt150.480,9175.244,5
 Summe der Passivseite582.809,4613.849,6

DMK eG Gewinn-und-Verlustrechnung

PDF; 28 KB
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in TEUR		 2018 2017
1. Umsatzerlöse 1.838.955,4 2.113.430,8
2. Sonstige betriebliche Erträge 5.533,9 2.519,2
  Zwischensumme 1.844.489,3 2.115.950,0
3. Materialaufwand  
  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.815.639,5 2.085.198,1
    1.815.639,5 2.085.198,1
  Rohergebnis 28.849,7 30.751,9
4. Personalaufwand  
  a) Löhne und Gehälter 307,6 310,6
    307,6 310,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 16,7 116,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.625,0 11.407,1
  Zwischensumme (1.-6.) 17.900,5 18.917,3
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 0,6 0,6
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 13,5 25,5
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 453,8 466,9
  Zwischensumme (7.-9.) 467,9 493,0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,8 0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 847,7 935,4
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 138,5 573,6
13. Ergebnis nach Steuern 17.381,5 17.901,3
14. Sonstige Steuern 1,7 1,7
  Jahresüberschuss 17.379,8 17.899,6

Konzernstruktur DMK eG incl. Gesellschafter

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Deutsches Milchkontor GmbH

DMK GmbH Aktiva

PDF; 28 KB
Aktiva
1. Bilanz zum 31.12.2018 in Mio. EUR		 31.12.2018 31.12.2017
AAnlagevermögen  
IImmaterielle Vermögensgegenstände  
1Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten13,915,9
2Geleistete Anzahlungen0,60,3
 Immaterielle Vermögensgesgenstände gesamt14,516,2
IISachanlagen  
1Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken148,0155,0
2Technische Anlagen und Maschinen199,9223,3
3Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung14,515,5
4Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau10,68,7
 Sachanlagen gesamt373,0402,5
IIIFinanzanlagen  
1Anteile an verbundenen Unternehmen280,3238,0
2Ausleihungen an verbundene Unternehmen313,5230,1
3Beteiligungen2,42,4
4Geschäftsguthaben bei Genossenschaften0,60,6
 Finanzanlagen gesamt596,7471,1
 Anlagevermögen gesamt984,3889,8
BUmlaufvermögen  
IVorräte  
1Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe31,131,0
2Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen27,035,9
3Fertige Erzeugnisse und Waren207,0130,6
 Vorräte gesamt265,2197,5
IIForderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1Forderungen aus Lieferungen und Leistungen145,0180,9
2Forderungen gegen verbundene Unternehmen195,4156,7
3Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht0,40,0
4Sonstige Vermögensgegenstände80,579,0
 Forderungen etc. gesamt421,3416,6
IIIKassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks7,48,5
CRechnungsabgrenzungsposten3,31,8
 Summe der Aktivseite1.681,41.514,2

DMK GmbH Passiva

PDF; 46 KB
Passiva
1. Bilanz zum 31.12.2018 in Mio. EUR		 31.12.2018 31.12.2017
A.Eigenkapital  
I.Gezeichnetes Kapital166,7166,7
II.Kapitalrücklage193,6193,6
III.Gewinnrücklagen57,157,1
IV.Genussrechtskapital29,024,5
V.Bilanzgewinn/-verlust
1.Gewinnvortrag / Verlustvortrag3,0-9,1
2.Jahresüberschuss / -fehlbetrag1,0-23,4
3.Entnahme aus Rücklagen0,035,5
Bilanzgewinn4,03,0
Eigenkapital gesamt450,4444,9
B.Sonderposten für Investitionszuwendungen1,61,2
C.Rückstellungen  
1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen110,6105,6
2.Steuerrückstellungen13,29,7
3.Sonstige Rückstellungen84,893,9
Rückstellungen gesamt208,6209,3
D.Verbindlichkeiten  
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten515,9389,7
2.Erhaltene Anzahlungen0,70,3
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen80,979,6
4.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen346,0291,6
5.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, bei denen ein Beteiligungsverhältnis besteht0,10,1
6.Sonstige Verbindlichkeiten77,097,5
Verbindlichkeiten gesamt1.020,6858,8
E.Rechnungsabgrenzungsposten0,10,0
Summe der Passivseite1.681,41.514,2

DMK GmbH Gewinn-und-Verlustrechnung

PDF; 28 KB
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in Mio. EUR		 2018 2017
1. Umsatzerlöse 4.088,8 4.548,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 71,3 48,2
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,8 0,9
4. Sonstige Betriebliche Erträge 29,5 39,8
  Zwischensumme 4.190,3 4.637,5
5. Materialaufwand  
  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.485,6 3.970,5
  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 87,8 63,0
    3.573,4 4.033,5
  Rohergebnis 616,9 604,0
6. Personalaufwand  
  a) Löhne und Gehälter 194,5 197,1
  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 40,9 37,9
    235,4 235,0
7. Abschreibungen    
  a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 70,6 81,4
  b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 10,0 0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 275,9 264,6
  Zwischensumme (1.-8.) 25,1 23,0
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 4,1 0,4
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 4,7 1,9
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,2 5,6
  Zwischensumme (9.-11.) 12,0 7,9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 6,0 24,1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20,9 19,3
14. Zinsen von Genussrechtskapital 0,9 1,3
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6,4 9,1
16. Ergebnis nach Steuern 2,9 -22,9
17. Sonstige Steuern 1,8 0,5
  Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1,0 -23,4

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